Утвержден | ||
ОТЧЕТ председателя о хозяйственной деятельности ЖСК «ЗОРКИЙ -3″ за 2011 год | ||
Наименование разделов и статей | Факт за 2011 год тыс. руб. | Выставлено счетов поставщиками, тыс. руб. |
Раздел I. Источники средств | ||
Остатки на счете в банке на 01.01.11 | 199,54 | |
1. Платежи членов ЖСК «Зоркий-3 «, пришедшие на расчетный счет | 6221,65 | 6475,58 |
2. Прочие поступления (возвратошибочно перечисленных платежей) | 10,93 | |
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ ПО 2011 ГОДУ | 6232,58 | |
ИТОГО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 6432,12 | 6475,58 |
Раздел II. РАСХОДЫ | ||
1. Затраты членов ЖСК «Зоркий-3 » на коммунальные услуги | ||
1.1. Затраты на отопление и подогрев воды (ОАО «КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ») | 2421,51 | 2949,7 |
1.2. Затраты за поставку газа (Филиал ГУП «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз» Красногорский филиал ) | 124,62 | 115,23 |
1.3. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, включая поставку воды для горячего водоснабдения (ОАО «ВОДОКАНАЛ») | 895,26 | 953,45 |
2. Затраты членов ЖСК «Зоркий » на содержание и ремонт общего имущества | ||
2.1. Затраты на вывоз мусора | ||
2.1.1. Затраты на вывоз мусора (ООО «Красногорский Коммунальщик» ) | 29,37 | 6,25 |
2.1.2 Затраты на мех.уборку и утилизацию ТБО ООО «Эко-Сервис» | 225,22 | 225,22 |
2.2. Затраты на обслуживание лифтов | ||
2.2.1. Затраты на техническое комплексное с операторами и аварийное обслуживание лифтов (ООО «Лифт») | 160,54 | 138,48 |
2.2.2. Затраты на диспетчерское обслуживание лифтов (ООО «Подъемник-Л») | 149,52 | 149,52 |
2.2.3. ОСАО «РЕСО-Гарантия» ( за страх. гражданской . ответственности опасных производственных . объектов — лифтов) | 1,50 | 1,50 |
2.3. Работы по изготовлению, установке и ремонту металл. газонного ограждения ООО «КонтурСтрой» | 89,17 | |
2.4. Затраты на обслуживание домофонов ( ООО «Севзапсервис») | 73,44 | 73,44 |
2.5. Затраты на содержание и ремонт общего имущества | ||
2.5.1. Обслуживание дома и придомовых территорий ООО ДЭЗ | 588,00 | 618,31 |
2.5.2. Затраты на тех. обсл. ТЕАКП (ТВ антенн коллективного пользования (ООО «Вертикаль») | 117,13 | 127,78 |
2.5.3. Затраты на монтаж и наладку приборов учета тепловой энергии в системах отопления горячего и холодного водоснабжения (ООО «Вертикаль») | 350,00 | 350,00 |
2.5.4. Затраты на заработную плату председателя правления и бухгалтера, в т. ч. НДФЛ 38,86 тыс. руб. | 281,55 | |
2.5.5..Налоги, в т.ч. 7,94 тыс.руб. ошибочн. платеж | 99,87 | |
2.5.6.. Затраты на электроэнергию мест общего пользования (ОАО «Красногорская электросеть» ) | 137,82 | 35,31 |
2.5.7. ООО «КРЦ» (паспортно-административные услуги) | 59,38 | 59,38 |
2.5.8. ФГУП МОЦД (услуги по дератизации и дезинфекции), обработку от комаров и блох подвала и цоколя под батареями | 11,17 | 11,17 |
2.5.9. Затраты на выполнение комплекса работ по герметизации наружных межпанельных швов здания Чернов В.Ю. | 88,78 | 88,78 |
2.5.10.. Хозяйственные расходы (подотчетные расходы) | 2,39 | |
3. Прочие расходы | ||
3.1. Комиссия банка за услуги по сбору платежей | 32,95 | |
Всего расходов по текущей деятельности | 5939,19 | |
III. Остатки на расчетном счете в банке на 01.01.12 | 492,93 | |
ОТЧЕТ председателя за 2011 год
Июнь 26th, 2012 admin